Криптовалюты консолидируются, волатильность снижается, фьючерсные рынки демонстрируют нисходящую тенденцию

Биткоин остается застрявшим около отметки $67 000 в рамках более широкого нисходящего тренда, при этом низкая волатильность и умеренная активность на фьючерсных рынках сигнализируют об отсутствии уверенности.

Производные финансовые инструменты показывают растущую нисходящую позицию: отрицательное финансирование, увеличение открытого интереса по Solana и преобладание опционов пут над опционами колл.

Альткоины, особенно токены DeFi и AI, показывают лучшие результаты, что является типичным признаком консолидации, который часто ослабевает, когда биткоин меняет направление.

В пятницу рынок криптовалют продолжал демонстрировать признаки нестабильности. Биткоин...

Несколько альткоинов показали рост в часы низкой ликвидности в Азии, что позволило таким активам, как ALGO и RENDER, продемонстрировать двузначный рост за последние 24 часа.

Однако общая картина остается прежней: рынок криптовалют торгуется в макро-нисходящем тренде, который начался в октябре и характеризуется серией более низких максимумов и более низких минимумов.

Американские акции торгуются без существенных изменений в пятницу, поскольку волатильность продолжает снижаться после комментариев Дональда Трампа о возможном прекращении войны в Иране в понедельник.

Цена нефти Brent составляет 109 долларов за баррель, что указывает на то, что прекращение войны, возможно, не так близко, как предсказывают некоторые аналитики.

Фьючерсные рынки биткоина и Ethereum остаются относительно спокойными, что связано с предстоящими выходными, которые снижают объемы торгов. Открытый интерес по обоим активам практически не изменился за последние 24 часа.

Открытый интерес по фьючерсам Solana вырос до более чем 65 миллионов SOL, что является самым высоким показателем с 7 февраля. Этот рост, в сочетании с отрицательными ставками финансирования и скорректированным объемом, учитывающим открытый интерес, указывает на то, что трейдеры все больше ориентируются на снижение, при этом продавцы демонстрируют большую уверенность.

Аналогичная нисходящая динамика рынка наблюдается у TRX и BCH.

Открытый интерес по фьючерсам на Zcash (ZEC), ориентированный на конфиденциальность, остается стабильным около 1,70 миллиона ZEC уже третий день подряд. CVD (Cumulative Volume Delta) ZEC также является самым высоким среди основных криптовалют. Эта комбинация указывает на устойчивую позицию с сильной направленностью, вероятно, обусловленную агрессивным покупательским давлением.

Индекс подразумеваемой волатильности биткоина за 30 дней снизился до 51,28%, что является самым низким показателем с февраля. Рынок не демонстрирует никаких признаков паники, несмотря на геополитические риски и волатильность на рынке энергоресурсов.

Индекс волатильности Ethereum снизился до 72,55%, что является самым низким показателем с 26 февраля.

На платформе Deribit опционы пут на биткоин и Ethereum продолжают торговаться по более высокой цене, чем опционы колл, что указывает на предпочтение защиты от снижения.

Компания Glassnode сообщила, что экспозиция дилеров к убыткам ниже 68 000 долларов, и это продолжается до 50 000 долларов, и она является отрицательной. Это означает, что дилеры могут продавать на падающем рынке, чтобы хеджировать свои риски, что может усилить нисходящую волатильность.

Рынок альткоинов оказался относительно устойчивым к нестабильности на рынке криптовалют на этой неделе, при этом некоторые сегменты рынка показали лучшие результаты, чем биткоин и основные криптовалюты, особенно токены DeFi и AI.

Индекс DeFi Select (DFX) вырос на 1,3% с полуночи по всемирному координированному времени (UTC), в то время как индекс CoinDesk Computing Select (CPUS) увеличился на 1,5%, превзойдя ориентиры, ориентированные на биткоин, такие как CoinDesk 20 (CD20), который в пятницу вырос всего на 0,16%.

Превосходные результаты некоторых альткоинов являются симптомом консолидирующегося рынка. Когда биткоин и основные криптовалюты торгуются в боковом направлении, трейдеры часто спекулируют на альткоинах с меньшей ликвидностью. Эта спекуляция обычно прекращается, когда биткоин снова начинает определять следующее крупное движение на рынке.